よくある質問
投資信託の約定日・受渡日に関するよくある質問
約定日と受渡日はどう違うのですか？
約定日は注文が成立した日、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後に受渡日が設定されます。
投資信託を購入する際の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は約定日の翌営業日の終値で決まります。例えば約定日が月曜日なら、火曜日の終値が適用価格となります。
NISA口座でも約定日と受渡日の概念は同じですか？
はい、NISA口座でも通常の投資信託と同様に約定日と受渡日の概念は適用されます。ただし税制優遇の対象となるかどうかは約定日が基準となります。