よくある質問

約定日と基準価格に関するよくある質問

約定日とは何ですか？

約定日とは投資信託の購入や売却が成立した日を指します。この日によって適用される基準価格が決まります。

基準価格はいつ決まりますか？

基準価格は毎営業日の終値ベースで計算され、翌営業日に公表されます。約定日によって適用される基準価格が異なります。

分配金を受け取るにはどのタイミングで購入すればいいですか？

分配金を受け取るには、権利確定日の前営業日までに購入を約定させる必要があります。約定日と基準価格の関係を理解することが重要です。