よくある質問
買付日と約定日に関するよくある質問
買付日と約定日はどう違うのですか？
買付日は投資信託を購入する注文を出した日、約定日はその注文が確定し取引が成立した日を指します。通常、買付日から1〜2営業日後に約定日が設定されます。
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日から2〜4営業日後が一般的な受渡日となります。
基準価格はいつ決まるのですか？
投資信託の基準価格は約定日の終値で決まります。例えば約定日が9月3日の場合、その日の終値があなたの購入価格となります。受渡日が後になっても価格は変わりません。