よくある質問

投資信託の約定日に関するよくある質問

投資信託の約定日とは何ですか？

約定日とは、投資信託の取引が成立した日を指します。申込日とは異なり、実際に取引が確定した日付です。

申込日と約定日の違いは？

申込日は投資信託を購入しようと注文を出した日、約定日はその注文が実際に成立した日です。通常、申込日の翌営業日が約定日になります。

約定日が重要な理由は？

約定日によって購入価格（基準価額）が決まるため重要です。また、分配金の権利確定日も約定日に関連しています。